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融资客慎对600点大反弹逾 六成个股仍在“降杠杆”

2015-08-20 13:59:02 来源: 每日经济新闻
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  融资客慎对600点大反弹逾六成个股仍在“降杠杆”

  ◎每经记者王砚丹

  融资融券是本轮牛市的重要推手,也是股灾中加速大盘下跌的利器。

  以7月9日低点3373点算起,A股已经收复644点失地,反弹幅度接近20%,个股赚钱效应明显。即便如此,深受杠杆创伤的融资客并未提高杠杆博反弹,反而是趁着行情走好继续降杠杆。《每日经济新闻》记者获得的数据显示,从7月9日到20日,总计有594只个股出现融资余额净流出,占两融个股总数的三分之二。

  开户速度明显放缓

  同花顺300033)[-6.72% 资金 研报]iFinD统计数据显示,自7月9日以来,沪深两市融资余额一直维持在1.4万亿元的水平,每日融资余额增减也是反反复复。截至本周一(7月20日),两市融资余额为1.424万亿元,仍然较7月8日减少约313亿元。这一水平相比6月18日沪深两市融资余额见顶时的2.266万亿元减少了约8420亿元。

  融资余额在1.4万亿水平陷入僵局,从证金公司数据中就可以一窥端倪。

  根据证金公司最新月报,在经历了4月的融资开户井喷后,融资融券开户数5月、6月连续两个月出现下降。4月新开账户数达到37.94万户,较3月大增69.27%;5月下降至33.95万户,6月则下降至33.47万户。截至6月底,共有92家券商的6848家营业部开展融资融券业务,融资融券账户数为753.95万户。

  而即使是4月的本年开户最高峰,相较2014年11月和12月,两融开户数也有了明显回落——11月和12月,两融开户数分别达到40.53万户和70.04万户。今年1月中旬,证监会出手规范券商两融业务,其中就包括券商不能为未达到条件的投资者开户。

  进入7月以后,绵延多日的“股灾”让投资者的开户热情降至谷底。7月20日,开展融资融券的营业部已经扩大至6918家。但7月14日~7月20日,两融的个人投资者数量增加只有约5000名。截至7月20日,两融个人投资者从384.5万名增加至387.9万名,增加了3.4万名。按照一名投资者两个账户估算,则前20天的新开账户数不足7万户。

  此外,有融资融券负债的投资者,也从6月底的139.52万名下降至130.98万名,减少了8.54万名。

  594只个股融资资金净流出“股灾”期间,融资者争相还钱。7月8日,两市融资余额一天就下降了1700亿元,在沪深两市892只两融标的(不包括ETF)中,只有农产品[1.34% 资金 研报]、城投控股600649)[-4.65% 资金 研报]、洛阳钼业603993)[1.97% 资金 研报]3只有融资净买入;且3只个股均无融资净买入超过5000万元。这种情形可谓空前。

  尽管“股灾”已经过去,但要想重新凝聚人气,也并非易事。

  同花顺iFinD统计数据显示,7月9日~20日,共有594只个股出现融资资金净流出,占比为66.59%;发生净流入的为298只,占比仅为33.41%。

  一些前期相对强势的权重股反而融资资金净流出最多。兴业银行601166)[-0.80% 资金 研报]、万科A[-1.31% 资金 研报]、小商品城600415)[4.77% 资金 研报]分列融资资金净流出前三位,金额达到21.87亿元、9.02亿元和7.97亿元。6月15日~7月21日,兴业银行跌幅为16.52%,远强于大部分个股。此外,如辽宁成大600739)[0.00% 资金 研报]、金地集团600383)[-2.72% 资金 研报]等个股资金流出金额也位居前列。

  而在流入榜上,呈现出权重股一片火红,零星中小市值苦撑局面的状态。

  中国平安601318)[-1.34% 资金 研报]充当了股灾中融资资金流出的急先锋,6月18日,中国平安创下523.69亿元融资余额历史峰值,7月8日则下降至294.15亿元,降幅为43.83%。而7月9日~20日,平安被融资净买入39.41亿元,融资余额回升至317.57亿元,两项数据均位列两融标的之首。

  太平洋601099)[-1.68% 资金 研报]证券分析师王雨指出,总体看融资余额增幅较大的公司股价表现抗跌且反弹力度较强,建议投资者可以波段方式操作此类个股。但鉴于后市个股分化加大,仓位不宜过重。

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万科A 24.07 10.01% 8.45
格力电器 40.01 3.60% 8.28
中兴通讯 23.55 5.13% 5.31
保利地产 9.99 3.95% 4.33
银河生物 13.41 0.30% 4.02
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